Пояснение в банк о причинах сотрудничества с сомнительным контрагентом

В АКБ "Банк 1"

от ООО "Бета"
ОГРН 1236547890123
ИНН 7736046991, КПП 775001001
Адрес юридический: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56
Адрес фактический: 125008, г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 3
Тел.: 8 (495) 123 45 67
e-mail: beta@mail.ru

ПОЯСНЕНИЕ

19.10.2017

г. Москва

О причинах сотрудничества с сомнительным контрагентом

В ответ на запрос, полученный 17.10.2017в устной форме по телефону от сотрудника банка Сидорова Александра Ивановича, о причинах сотрудничества с ООО "Гамма", которое имеет признаки фирмы-однодневки, сообщаем следующее.

ООО "Бета" осуществляет сотрудничество с ООО "Гамма" с марта 2017 года. До сих пор данный контрагент проявлял с себя с самой положительной стороны: поставок не срывал, брака в его товарах обнаружено не было, главный бухгалтер своевременно отвечал на наши звонки и письма, документы оформлялись грамотно (содержали все необходимые реквизиты).

Также ООО "Бета" проявило должную осмотрительность при выборе в качестве контрагента ООО "Гамма", совершив переговоры по предстоящему сотрудничеству непосредственно на территории ООО "Гамма" и сформировав досье на эту организацию. При этом были использованы не только данные из открытых источников, но и запрашивались копии документов у самой организации, которые подтвердили, что ООО "Гамма" исправно сдает необходимую отчетность и уплачивает налоги. Нужно отметить, что ООО "Гамма" охотно предоставило нам копии всех запрашиваемых документов.

По правилам работы ООО "Бета" с контрагентами сформированные досье регулярно (каждые полгода) проверяются юридической службой и при необходимости данные корректируются. В случае, если очередное обновление показывает ненадежность или снижение репутации контрагента, ООО "Бета" предпринимаются соответствующие меры – делается предупреждение контрагенту, и если ситуация не меняется в течение трех месяцев, сотрудничество прекращается.

Приложения:
1. Копии учредительных документов контрагента.
2. Копии бухгалтерской и налоговой отчетности контрагента за 2016 год.
3. Копии справок контрагента о состоянии расчетов с бюджетом, справки об отсутствии задолженности перед бюджетом.
4. Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера контрагента.
5. Копии штатного расписания контрагента.
6. Копии договоров аренды на офисные помещения и склад контрагента.
7. Скриншоты страниц сайта контрагента – ООО "Гамма" с описанием осуществляемого вида деятельности.
8. Копии протоколов переговоров руководителей ООО "Бета" и ООО "Гамма", предшествовавших заключению договора.
9. Протокол проверки контрагента, сформированный через сервис "Бюро бухгалтера" – "Проверки контрагентов".
10. Копии документов, подтверждающих получение (отгрузку) товаров, услуг от контрагента (контрагенту).

Генеральный директор _________________________ А.И. Петров

Главный бухгалтер _________________________ Ю.В. Серебрякова

М.П.