Журнал-ордер № 7 по кредиту счета 71 "Расчеты с подотчетными лицами"

Общество с ограниченной ответственностью "Бета"

предприятие, организация

Журнал-

по кредиту счета 71 "Расчеты с подотчетными лицами"

№
запи
си
 

№ аван-
сового
отчета
 

Фамилия, имя,
отчество
подотчетного
лица
 

Порядко
вый
номер по
журналу-
рдеру за
прошлый
месяц
 

Остаток на начало месяца
 

Выдано в подотчет
 

Выдано в возмещение пере расхода
 

Возмещены,
неизрасходованные суммы
 

дата
возникно-
вения
задолжен-
ности
 

дебет
(суммы,
оставшиеся
в подотчете)
 

кредит
(суммы невозме-
щенного
перерасхода)
 

дата
 

коррес-
понди-
рующий
счет
 

сумма
 

дата
 

коррес-
понди-
рующий
счет
 

сумма
 

дата
 

коррес-
понди-
рующий
счет
 

сумма
 

дата
 

с кредита
в дебет

50
"Касса"
 

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

1

Петров А.И.

1

-

-

-

15.01.2015

26.1

17500

-

-

-

-

-

-

20.01.2015

3500

ордер № 7

и аналитические данные по этому счету за январь 2015 г.

удержаны неиспользованные суммы аванса
 

Израсходовано из подотчетных сумм
 

В общей сумме по утвержденному отчету
 

Остаток на конец месяца
 

счета 71
счетов
 

по представленному отчету
 

с кредита счета 71 в дебет счетов 04, 06, 07, 08, 10, 12,25, 26, 29, 31, 41, 43, 44, 45, 55, 56, 76, 80, 96*
 

расходы на служебные
командировки

из них
суточные
 

дебет (суммы,
оставшиеся в
подотчете)

кредит (суммы
невозмещенного
перерасхода)

№
записи

70
"Расчеты
с персоналом
по оплате
труда"
 

№ __
 

дата представ- ления
 

утвержденная
сумма
расхода
 

№26

№ ___
 

№ ___
 

№ __
 

№ __
 

всего
 

в том числе
 

А

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

-

-

-

20.01.2015

14 000

14 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

№
записи
 

№
авансо-
вого
отчета
 

Фамилия,
имя,
отчество
подотчет-
ного лица
 

Порядко-
вый номер
по журна-
лу-ордеру
за прош-
лый месяц
 

Остаток на начало месяца
 

Выдано в подотчет
 

Выдано в возмещение перерасхода
 

Возмещены,
неизрасходованные суммы

дата возникновения
задолженности
 

дебет (суммы,
оставшиеся
в подотчете)
 

кредит (суммы
невозмещенного
перерасхода)
 

дата
 

корреспон-
дирующий
счет
 

сумма
 

дата
 

коррес-
понди-
рующий
счет
 

сумма
 

дата

коррес-
понди-
рующий
счет
 

сумма
 

дата
 

с кредита
в дебет

50
Касса

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего
 

В том числе
 

Из общей суммы расходов на служебные
командировки – суточные
 

Фактически:

на месяц

–

–

–

–

–

с начала года

–

–

–

–

–

удержаны неиспользованные
суммы аванса
 

Израсходовано из подотчетных сумм
 

В общей сумме
по утвержденному отчету
 

Остаток
на конец месяца
 

счета 71
счетов
 

по представленному отчету

с кредита счета 71 в дебет счетов 04, 06, 07, 08, 10, 12, 25, 26,
29, 31, 41, 43, 44, 45, 55, 56, 76, 80, 96*
 

расходы
на служебные командировки
 

из них
суточные
 

дебет (суммы,
оставшиеся в
подотчете)
 

кредит (суммы
невозмещенного
перерасхода)
 

№
записи
 

70
"Расчеты с
персоналом
по оплате
труда"
 

№ __
 

дата
представления
 

утвержденная сумма
расхода
 

№ __
 

№ ___
 

№ __
 

№ __
 

№ ___
 

всего
 

в том числе
 

А

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Исполнители

Главный бухгалтер