Вопрос:
Организация принимает безналичную оплату (по картам) от клиентов за оказанные услуги.
У организации заключен договор с экваером, по условиям которого деньги поступают сначала к экваеру, а потом в течение 3 рабочих дней переводятся на р/с организации сразу за все транзакции за этот период.
В конце декабря 2014 получилась ситуация, что за выручку по картам 2014 года экваер перевел деньги на р/с организации только в начале 2015 года, что соответствует условиям договора.
Но этот доход значится в z-отчетах организации за 2014 год, хотя фактически деньги были полчены в 2015 году.
Как правильно учесть это в формировании поступлений?
А также, как быть с комиссией, которую эквайер удерживает сразу, до перевода денег на р/с организации, к какому периоду её отнести?
Ответ:
При поступлении оплаты как наличными, так и по картам, поступления нужно разбивать на две части.
Выручку, что получили в течение дня наличными отражаете как Поступление-Выручка по кассе или БСО. Здесь указываете только ту сумму, что получили наличными.
Поступление оплаты по картам через банк-эквайер нужно в сервисе отражать по инструкции. Здесь учитываете только оплату, поступившую от банка.
Комиссию банка эквайера в сервисе отражайте как Деньги-Списание-Прочие списания-безденежные.
Задвоений поступлений не будет и все оплаты учтутся корректно и в 2014 г. и в 2015 г.
Актуально на дату 29.06.2015 г.