Вопрос:
Как правильно разнести денежные средства, если прошла оплата картой и выдан кассовый чек? Например: Поступили наличные в кассу в сумме 1200 р. (отдел 1), оплата картой через терминал в сумме 25000 р. ( отдел 2). В Z-отчете на конец дня будет сумма 26200р. Получается, если в поступлении "Выручка по кассе" указать сумму согласно z-отчету, то при выгрузке выписки из банка у меня по сумме 25000 произойдет двойное оприходование. Если не учитывать сумму, проведенную по карте, то в каком из документов ее можно увидеть?
Ответ:
Средства, оплаченные наличными и по банковским картам, хоть и указываются общей суммой в Z-отчете, но их учет в сервисе должен производиться двумя отдельными операциями.
Порядок отражения выручки по картам Вы можете посмотреть в нашей инструкции.
Для правильного отражения данных в сервисе средства, которые перечисляет Вам банк в случаях, когда покупатель производит оплату банковской картой, следует отражать в сервисе как Поступление - Продажа товара - через посредника.
В операции Поступление - Выручка по кассе или БСО следует отражать только суммы выручки, которая получена наличными.
Рассмотрим на Вашем примере.
Если за день общая сумма выручки составляет 26 200 руб., из них 25 000 руб. оплачены картами, а 1 200 руб. наличными в кассу, тогда в сервисе отразите операции: Продажа товара/Оказание услуг - через посредника на 25 000 руб. и Выручка по кассе или БСО на 1 200 руб.
При таком варианте отражения данных по доходам задвоения сумм не будет.
Обратите внимание, что если при загрузке выписок тип операций по зачислению средств от эквайринга указан как Продажа товаров - от клиента напрямую, его обязательно надо изменить на тип, указанный выше (через посредника).
Актуально на дату 29.06.2015 г.