Вопрос:
Компания работает на УСН, доходы, уменьшенные на величину расходов, один генеральный директор.
На расчётном счете не было средств, и за мобильную связь было оплачено наличными деньгами.
Чек и акты есть.
Как правильно оформить авансовый отчет и произвести выплату с р/с подотчетному лицу?
Ответ:
Последовательность отражения действий в сервисе должна быть такой:
1. Вначале сформируйте авансовый отчет. В сервисе во вкладке Документы добавьте Авансовый отчет не привязывая к Расходному ордеру. В поле "Сумма принятая" отразите значение, которое можно учесть в расчете налога УСН если есть подтверждающие документы. При формировании авансового отчета выберите тип "Оплата поставщику", предварительно реквизиты поставщика (оператора мобильной связи) отразите во вкладке Контрагенты. Укажите реквизиты акта и чека об оплате.
К данному авансовому отчету прилагаются чеки, подтверждающие совершенные расходы и заявление на возмещение (подробнее о документах Вы можете посмотреть в наших видео-новостях).
2. В разделе Деньги добавьте Списание- Выплата подотчетному лицу, с расчетного счета. В поле Кому выберите сотрудника. Отразите сумму и дату выплаты денег сотруднику. Сохраните.
3. Вернитесь в созданный ранее Авансовый отчет и в поле "Документ на выдачу аванса" выберите платежное поручение по операции из Денег. Сохраните.
Актуально на 04.06.2015 г.