Правила по распознаванию выписки (правила импорта)

Общие сведения

Важно. Правила импорта работают только для операций по расчётному счёту.

Для настройки определения:

• типа операции;
• СНО;
• без нумерации;
• посредничества.

При импорте выписки пройдите в раздел «Деньги», нажмите на знак в виде трёх точек и выберите «Настройки импорта»:

Далее в открывшемся окне вы можете включить/выключить функцию автопривязки документов при импорте:

Для создания и просмотра правил импорта нажмите «Правила импорта»:

В открывшемся окне «Мои правила распознавания» для создания правила нажмите кнопку «+ Правило»:

Заполните данные и укажите условия:

1. Укажите название правила.

2. Выберите из выпадающего списка то, что должно определяться при применении правила:

• тип операции;
• СНО;
• без нумерации;
• посредничество.

Тип операции

Правило для определения типа операции необходимо в случае, если при импорте выписки по р/сч поступают операции, в которых некорректно указан тип платежа. Чтобы не редактировать операции при каждом импорте выписки, вы можете создать правило, указать в нём условия, и при последующих загрузках выписок, если операция будет соответствовать данным условиям, сервис автоматически поменяет тип операции на тот, что вы указали в правиле.

Система налогообложения

Правило для определения системы налогообложения (СНО) операции необходимо в случае, если при импорте выписки по р/сч поступают операции, в которых указана иная система налогообложения. Чтобы не редактировать операции при каждом импорте выписки, вы можете создать правило, указать в нём условия, и при последующих загрузках выписок, если операция будет соответствовать данным условиям, сервис автоматически поменяет СНО операции на ту, что вы указали в правиле.

Без нумерации

При выборе типа «Без нумерации» номера операций, у которых есть данный признак, не будут учитываться при получении номера следующего платёжного поручения в мастерах по оплате налогов и взносов, создании п/п в разделе «Деньги». Например, если у вас есть операции, проходящие по корпоративной карте, то их номер будет отличаться от порядкового номера в интернет-банке. И чтобы сервис не учитывал номера корпоративных карт при создании п/п по оплате налога/взноса/платежа в разделе «Деньги», которые далее будут направлены в интернет-банк для оплаты, вы можете воспользоваться данным правилом.

Ознакомиться с инструкцией по типу «Без нумерации» вы можете по ссылке.

Посредничество

Правило для определения посредничества в операциях, а именно в поступлениях, с которых вы хотите удержать посредническое вознаграждение, необходимо в случае, чтобы при импорте выписки по р/сч поступали операции с включенным тумблером «Посредничество»:

Чтобы не редактировать операции при каждом импорте выписки, вы можете создать правило, указать в нём условия, и при последующих загрузках выписок, если операция будет соответствовать данным условиям, сервис автоматически в данных операциях включит тумблер «Посредничество». 

3. Укажите одно или несколько условий:

Далее выберите для условия назначение платежа или контрагента и укажите ключевое слово/словосочетание, которое должно быть в назначении платежа или наименовании контрагента:

4. При необходимости добавления условий нажмите на кнопку «+ Условие». Вы можете добавить до 10 условий.

Если в условии выбрано «Назначение платежа», то укажите: будет содержать или не будет содержать назначение платежа указанное ключевое слово/словосочетание.

Например:

Создадим правило с названием «погашение займа».
Тип операции выберем «Погашение займа или процентов».
Укажем 2 условия: в назначении платежа содержатся слов «займ» и контрагент совпадает с «Иванов В.С.».
При этом оба условия у нас должны выполняться.

Нажимаем «Проверить правило».

Вам необходимо проверить все операции, попадающие под создаваемое правило. Если попали лишние операции, нужно скорректировать правило.

Под наше правило попала 1 операция:

Если вы указали все необходимые условия для правила, то нажмите «Сохранить».

Далее при импорте будет применяться созданное правило.

Сохранённые правила вы увидите в таблице «Мои правила импорта»:

При необходимости правило можно удалить, для этого справа нажмите на знак в виде урны.