Отрицательный остаток по расчетному счету

1. Причины отрицательного остатка

Отрицательный остаток по расчетному счету (51.01) во вкладке Отчеты-Аналитика:

может возникнуть если:

• не загрузили выписку по расчетному счету во вкладку Деньги полностью,
• задвоились операции во вкладке Деньги,
• не отражены остатки,
• ошибка тянется с прошлый лет.

2. Как исправить

Ошибка в текущем периоде.

Если у вас есть интеграция по счету, то воспользуйтесь сверкой по счету (инструкция). Лишние операции удалите, а если каких-то не хватает, то их нужно добавить.  

Если у вас нет интеграции, то сверяться с банком придется вручную. Для начала нужно выявить период, в котором возникла ошибка. Для этого вам нужно во вкладке Отчеты-Аналитика кликнуть на счет 51.01 - Банковские счета - Выберите нужный расчетный счет.

На открытой странице вы увидите карточку счета, где отражаются все операции из вкладки Деньги. Найдите строку, с которой начинается минусовой остаток. Просмотрите операции и сравните их с теми, что в действительности отражаются по расчетному счету. 

Лишние операции удалите, а если каких-то не хватает, то добавьте. 

Если ошибка в остатках, то исправление зависит от того, когда начали вести учет в сервисе.

Если учет начали вести с текущего года, то проверьте мастер остатков по счету 51.01. 

Если учет ведете в сервисе давно и ошибка тянется с прошлых периодов, за который вы уже отчитались, то исправлять такие ошибки нужно текущим годом с помощью бухгалтерской справки. Бухгалтерская отчетность в таком случае заново не подается.